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廣東好太太科技集團股份有限公司 關于公司2019年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告
發布時間:2019年08月27日

證券代碼:603848         證券簡稱:好太太       公告編號:2019-038

廣東好太太科技集團股份有限公司
關于公司2019年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東好太太科技集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2017〕1922號)核準,公司向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票4,100萬股,共計募集人民幣323,490,000.00元,扣除承銷費用及其他發行費用共計51,997,182.00元后,凈籌得人民幣271,492,818.00元。

(二)2019年半年度募集資金使用情況及期末余額

截至2019年1-6月,公司募集資金使用情況如下:

    貨幣單位:人民幣元

項目

募集資金凈額

利息收入扣除手續費凈額

以前年度已使用金額

本年使用金額

期末余額

首次公開發行

271,492,818.00

11,175,416.77

67,041,691.24

5,936,489.19

209,690,054.34

合計

271,492,818.00

11,175,416.77

67,041,691.24

5,936,489.19

209,690,054.34

2019年1-6月,本期投入使用資金5,936,489.19元,加上扣除手續費后利息收入凈額3,344,212.22元,剩余募集資金余額為209,690,054.34元,其中募集資金專用賬戶中的期末資產余額129,690,054.34元,募集資金所購買理財產品賬戶余額80,000,000.00元。

二、募集資金管理情況

(一)募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用,最大限度保護投資者權益,公司依照《公司法》、《證券法》、中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等文件的規定,結合公司實際情況,制定了《募集資金使用管理辦法》,該《管理辦法》經公司2016年6月8日召開的第一屆董事會第三次會議審議通過。公司對募集資金實行專戶存儲,于2017年11月13日分別與開戶銀行及保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異,該等協議的履行也不存在問題。截至2019年6月30日,協議各方均按照協議的規定履行了相關職責。

(二)募集資金存儲情況

截至2019年6月30日,公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為129,690,054.34元。募集資金的存儲情況如下:

貨幣單位:人民幣元

銀行名稱

存款方式

存款余額

備注

中國工商銀行股份有限公司廣州東圃支行(3602021429200649532

活期存款

129,690,054.34

 

合計

129,690,054.34

 

截至2019年6月30日,公司募集資金在理財專戶的存儲金額為80,000,000.00元。募集資金購買理財的賬戶情況如下:

貨幣單位:人民幣元

銀行名稱

存款方式

存款余額

備注

上海浦東發展銀行天河支行(82070154740006450

購買理財

80,000,000.00

 

合計

80,000,000.00

 

三、2019年半年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見附表1。

(二)募集資金投資項目先期投入及置換情況

具體情況如下:

貨幣單位:人民幣元

項目名稱

募集資金承諾

投資總額

募集資金投資項目金額

智能家居產品生產基地建設項目

271,492,818.00

72,978,180.43

合計

271,492,818.00

72,978,180.43

(三)對閑置募集資金進行現金管理情況

公司第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,對最高額度不超過20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理,授權期限自董事會審議通過之日起1年內有效。資金額度在決議有效期內可以滾動使用。公司獨立董事、公司監事會以及保薦機構廣發證券對該事項均發表了同意意見。具體內容參見2019年03月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:臨2019-013)。

截至本報告期末,公司使用閑置募集資金購買理財產品80,000,000.00元,尚未收回,預計理財產品到期日是2019年7月25日。

(四)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

截至2019年6月30日,公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內,不存在變更募投項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內,公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的信息披露,不存在募集資金管理違規的情形。

 

廣東好太太科技集團股份有限公司董事會

2019年8月27日


附表1:

募集資金使用情況對照表

貨幣單位:人民幣萬元

募集資金總額

27,149.28

本年度投入募集資金總額

593.65

報告期內變更用途的募集資金總額

-

累計變更用途的募集資金總額

-

已累計使用募集資金總額

7297.82

累計變更用途的募集資金總額比例

-

承諾投資項目

是否已變更項目

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額(1)

本年度投入金額

截至期末累計投入金額(2)

截至期末投資進度(%)

(3)(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態日期

本年度實現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發生重大變化

承諾投資項目

 

  

智能家居產品生產基地建設項目

27,149.28

27,149.28

593.65

7297.82

26.88%

 

-

-

               

27,149.28

27,149.28

593.65

7297.82

26.88%

 

-

-

-

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因:

不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明

不適用

募集資金投資項目實施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目實施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況

詳見本專項報告之“三、(二)”

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

不適用

項目實施出現募集資金結余的金額及原因

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》中披露的募集資金用途,公司計劃使用募集資金271,492,818.00元投資智能家居產品生產基地建設項目。截至20190630日,公司智能家居產品生產基地建設項目仍處于建設當中,累計投入該募投項目募集資金72,978,180.43元,節余募集資金209,690,054.34元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額11,175,416.77元)。

尚未使用的募集資金用途及去向

尚未使用的募集資金,其中129,690,054.34元存放在公司的募集資金專戶、80,000,000.00元用于購買理財產品。

募集資金其他使用情況

不存在

 

注1:智能家居產品生產基地建設項目尚在建設中,未達到預定可使用狀態。

 

 


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